Dividend update november

November is weer een maand geweest waarin weer permanent is thuisgewerkt. Het is toch weer behoorlijk wennen om de hele week vanuit huis te werken. Dit komt vooral doordat zowel mijn vriendin als ik vanuit huis werken.

Dit is vooral best gezellig, want we hebben nu de tijd om samen een kop koffie tussendoor te drinken en kunnen rond lunchtijd gezellig de hond uit laten. Aan de andere kant is het wel lastig om goed af te stemmen wie wanneer in een overleg gaat. Allebei hebben we regelmatig een meeting en wordt er regelmatig telefonisch gebeld.

Het is lastig om gelijktijdig in bespreking te gaan en het kan ook lastig zijn om te concentreren wanneer iemand anders in een online overleg zit. Onbewust ga ik dan toch meeluisteren en me minder op mijn eigen werk concentreren.

Dit hadden we voorheen prima opgelost door allebei een dag of 2 wel naar kantoor te gaan, maar in de huidige lockdown hebben beide werkgevers het kantoorbeleid een stuk strenger geformuleerd dan in de eerste lockdown.

We hebben dit jaar een nieuw huis gekocht, maar de oplevering is pas in juni en pan vanaf dat moment kunnen we veel beter beide vanuit huis werken zonder elkaar teveel dwars te zitten. Daarnaast hoop ik natuurlijk dat het tegen die tijd grotendeels voorbij is met Corona en dat het zowel zakelijk als privé weer mogelijk is om beslissingen te maken zonder rekening te moeten houden met besmettingsgevaar.

In November heb ik van 4 bedrijven dividend ontvangen. Misschien moet ik eigenlijk 5 zeggen, want door de afsplitsing van Upjohn door Pfizer heb ik 6 aandelen Viatris ontvangen met een waarde van €83. Deze aandelen heb ik verkocht aangezien ik een positie van €83 niet de moeite waard vind om aan te houden. In totaal heb ik €45,35 aan dividend ontvangen.

Dividend update

AT&T18,66
AbbVie13,81
Synchrony Financial9,19
Unilever3,69

Aankopen

Ik heb de volgende 2 aankopen gedaan in november:

Naast deze 2 aankopen heb ik ook 6 aandelen Viatris verkocht.

Dividendverhogingen:

Ik had deze maand ook het dividend van Pfizer verwacht, maar ik zie bij DeGiro dat deze pas op 1 december wordt uitgekeerd en ik tel deze dus niet mee in de cijfers van deze maand.

Na vele maanden heb ik ook de pagina met de samenstelling van mijn portefeuille aandelen weer eens bijgewerkt.

Koop 41 aandelen Kinder Morgan

Naast mijn aankoop van TKH Group heb ik deze week ook 41 aandelen Kinder Morgan gekocht voor een prijs van €14,78 per aandeel.

Kinder Morgan is actief in de olie- en gassector en bezit vooral pijpleidingen en terminals om olie en gas te transporteren. Ik heb wat langer dan gebruikelijk nagedacht over deze aankoop, want het is ook een aankoop met een relatief hoog risico. Kinder Morgan is als eigenaar voor olie- en gaspijpleidingen afhankelijk van de olie en gasmarkt en deze markt heeft het moeilijk in deze tijd

Voor de korte termijn heeft dit vermoedelijk geen gevolgen, omdat veel met contracten voor de langere termijn wordt gewerkt. Wel kan het zijn dat financiële problemen van oliebedrijven ervoor zorgen dat een aantal bedrijven het niet overleven en hierdoor dus ook niet de verplichtingen vanuit het contract kunnen voldoen.

Bij een koers die ongeveer 40% lager is dan begin dit jaar vind ik het toch aantrekkelijk om aandelen van dit bedrijf te kopen.

In 2016 heeft Kinder Morgan het dividend fors verlaagd om de schuldpositie ontstaat door overnames te verlagen en sinds 2018 groeit het dividend weer. Op dit moment wordt €0,262 per kwartaal uitgekeerd. Dit geef een yield van 7,1%.

Met de aankoop van 14 aandelen KMI voeg ik $42,97 aan mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten.

Koop 12 aandelen TKH Group

Gisteren heb ik 12 aandelen gekocht van het Nederlandse bedrijf TKH Group voor €40,06 inclusief kosten. TKH Group is een relatief klein bedrijf en is onderdeel van de AMX Index.

TKH Group is een kabel- en technologieconcern. Het bedrijf is gericht op de vervaardiging en installatie van kabels en verkoop van geïntegreerde componenten en systemen. TKH stond oorspronkelijk voor de Twentsche Kabel Holding. De producten van TKH Group worden gebruikt in onder meer de bouw-, automobiel-, telecomsector.

Koers heeft dit jaar onder druk gestaan, omdat de omzet van Telecom Solutions en Industrial Solutions onder druk staat door de impact van corona, maar bij de meest recente trading update zijn de vooruitzichten omhoog bijgesteld. Reden voor mij om een kleine positie te nemen in dit aandeel dat al een tijdje op mijn watchlist staat.

TKH Group heeft over 2019 een dividend van €1,50 uitgekeerd. Dit geeft een dividendrendement van 3,7% op basis van mijn aankoopkoers. De dividendontwikkeling over de afgelopen jaren is goed, maar ik kan me voorstellen dat hier op korte termijn misschien een lager dividend uitgekeerd gaat worden op basis van de lagere winst die dit jaar wordt verwacht.

TKH Group streeft erna om tussen de 40% en 70% van de nettowinst uit te keren. Op basis van de winstverwachting van €65 miljoen zou het dividend dan uitkoment tussen €0,61 en €1,06. Aan de andere kant kan ook gekozen worden om het dividend gelijk te houden als bijna 100% van de winst wordt uitgekeerd.

TKH Group is deze maand wel gestart met een inkoop van eigen aandelen van grofweg 1,5% van de uitstaande aandelen. Ook dit heb ik meegenomen om een positie in te nemen in dit bedrijf, omdat ik dit toch als een teken van kracht zie in deze tijden.

Toesting aan mijn beleggingscriteria:

Yield > 2,5%Ja3,7%
Gem dividendgroei > 10%Ja12,8%
Payout < 65%Ja64,9%
PE ratio < 20Ja17,1
ROE > 10%Nee9,0%
Koers vs 52 week High < 85%Ja77%
Op de US Dividend Green List van DeGiroJaJa

Op basis van het meest recente dividend over 2019 voeg ik met de aankoop van 12 aandelen TKH Group €18 toe aan mijn verwachte dividendinkomsten.

Dividendverhoging Aflac met 18%

Zo nu en dan zijn er toch weer bedrijven die het dividend verhogen. Eén van deze bedrijven is de Amerikaanse verzekeraar Aflac.

Aflac heeft aangegeven het kwartaal dividend te verhogen van $0,28 naar $0,33. Dit geeft bij de huidige koers een dividendrendement van 2,9%.

Fijn om eindelijk weer eens een dividendverhoging te hebben van een bedrijf. Daarnaast is de verhoging ook hoger dan waar ik rekening mee had gehouden, omdat Aflac de afgelopen jaren het dividend met 1 ct heeft verhoogd.

Aangezien ik 33 aandelen Aflac heb stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met $6,60.

Dividend update oktober

In oktober heb ik dividend ontvangen van 4 verschillende bedrijven van in totaal €88,77. Simon Property Group en Store Capital maken samen bijna 60% van mijn inkomsten deze maand dus oktober is echt een vastgoed maandje.

dividend overzicht oktober

Annaly Capital30,07
Lam Research7,77
Simon Property Group35,54
Store Capital15,38

Dividend update september

Het is alweer een paar weken geleden dat september voorbij is en daarom hierbij het dividend rapport over de afgelopen maand.

Afgelopen maand heb ik €218,69 aan dividend ontvangen. Van 9 bedrijven heb ik een betaling ontvangen in september. De top 3 bestaat uit LEG Immobilien, Enbridge en Pfizer. LEG Immobilien had al eerder dit jaar uitbetaald moeten worden, maar door Corona is dit pas nu uitbetaald.

dividend overzicht september

LEG Immobilien61,20
Enbridge41,68
Pfizer22,46
Aegon18,00
Gilead Sciences17,39
Qualcomm16,63
Store Capital14,88
Royal Dutch Shell13,53
Johnson & Johnson12,92

aankopen

In september heb 9 aandelen Unilever gekocht.

Aegon hervat dividend: €0,06 per halfjaar

Goed nieuws op het dividendvlak van Aegon. Aegon heeft de dividendbetalingen hervat en heeft het halfjaarlijkse dividend vastgesteld op €0,06 per halfjaar.

Dit is nog steeds beduidend lager dan de €0,15 die voor Corona werd uitbetaald, maar het is wel positief dat de betaling van dividend is hervat. Bij de huidige koers geeft een jaardividend van €0,12 een rendement van ongeveer 5,18%.

Ik heb 300 aandelen Aegon. Door het hervatten van de dividendbetalingen stijgt mijn jaarlijkse verwachte dividendinkomen met €12.

Dividend update augustus

Augustus is voor mij een echte vakantiemaand geweest. Door Corona zijn we dit jaar niet naar het buitenland op vakantie geweest, maar lekker op stap geweest in eigen land. Een vakantie in Nederland is ons goed bevallen en we hebben eindelijk weer eens de tijd gehad en genomen om leuke dingen in Nederland te doen.

Van een vakantie in eigen land leer je toch dat ook Nederland gewoon een mooi land is. Uiteindelijk heeft vooral het Rijksmuseum in Amsterdam ons enorm verrast. Ik was hier niet meer geweest sinds mijn tienerjaren. Aangezien we dit jaar een museumjaarkaart genomen hebben gaan we zeker nog eens terug naar het Rijksmuseum.

Qua dividend heb ik echt een hele overzichtelijke maand gehad. Sinds de herschikking van mijn portefeuille heb ik maar 3 bedrijven waarvan ik een betaling in augustus verwacht: AbbVie, Pfizer en ING. ING keert op dit moment geen dividend uit en daarvan heb ik dus geen uitkering te verwachten deze maand. Pfizer is pas op 1 september ontvangen en deze tel ik dus ook niet in de cijfers van deze maand mee.

Daarom bestaan mij dividend inkomsten in augustus deze keer uit slechts €24,80 van AbbVie. Naast dividend heb ik deze maand €6,90 winst gemaakt door het schrijven van calls op ING. Winst is zeer beperkt, want de koers was kort voor expiratie iets hoger dan de uitoefenprijs en ik heb de positie gesloten door de opties tegen een net iets goedkopere prijs terug te kopen.

In augustus heb ik 21 aandelen Cisco Systems gekocht.

Volgende maand verwacht ik bijna €200 aan dividend te ontvangen, want ik september staat er wel een behoorlijke lijst met uitkeringen op mijn lijstje.

Koop 21 aandelen Cisco Systems

Eind augustus heb ik 21 aandelen Cisco Systems toegevoegd aan mijn dividend portefeuille tegen een prijs van $42,27 per aandeel. Op basis van het huidige dividend heeft Cisco een yield van 3,41%.

Het dividend van Cisco is de afgelopen jaren behoorlijk verhoogd. Wel viel me de verhoging in het afgelopen jaar met maar 1 cent iets tegen.

In de laatste 7 jaar is het dividend samengesteld jaarlijkse groei iets meer dan 12%. Over de laatste 3 jaar net iets boven de 10%, maar wel met de toevoeging dat in het laatste jaar de groei relatief laag was met een verhoging van slechts 1 cent van het kwartaaldividend.

Met de koop van 21 aandelen Cisco Systems gaan mijn dividendinkomsten naar verwachting met $30,24 toenemen per jaar.

Toetsing aan mijn beleggingscriteria:

Yield > 2,5%Ja3,4%
Gem dividendgroei > 10%Ja12,0%
Payout < 65%Ja55%
PE ratio < 20Ja15,5
ROE > 10%Ja31,4%
Koers vs 52 week High < 85%Ja84%
Op de US Dividend Green List van DeGiroJaJa

Lam Research verhoogt dividend met 13%

Techbedrijf Lam Research heeft aangegeven het dividend te verhogen van $1,15 naar $1,30 per jaar. Hiermee komt het dividend per jaar uit op $6,00 en op een yield tegen de huidige koers van 1,71%.

Lam Research Corporation heb ik sinds februari van dit jaar in mijn portefeuille zitten als offensieve positie. De yield is nog steeds onder het gemiddelde dat ik nastreef, maar vooral de groei en de in mijn ogen aantrekkelijke waardering zorgen ervoor dat ik dit bedrijf toch erg interessant vind om in mijn lange termijn dividend portefeuille te hebben.

Het dividend van Lam Research groeit de laatste jaren hard en ik verwacht dat ook de komende jaren hier nog een bovengemiddelde groei aangehouden kan worden.

Door deze dividendverhoging stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met $4,20.