Koop 128 aandelen Invesco

Vandaag realiseerde ik me dat ik geen artikel gepost heb over mijn aankoop van oktober. In oktober heb ik 128 aandelen gekocht van Invesco Ltd (IVZ) voor $17,25.

Invesco heeft op dit moment een dividend van $1,24 waardoor mijn yield on cost 7,19% is. Het dividend wordt in 4 kwartalen uitgekeerd. Op basis van het huidige dividend stijgt mijn jaarlijkse verwachte dividend inkomen met $158,72.

Invesco is een onafhankelijke vermogensbeheerder die voor de meeste van ons misschien vooral bekend is door de ETF’s die door Invesco uitgegeven worden. De grootste ETF onder beheer door Invesco is het Invesco QQQ. Deze ETF volgt de Nasdaq-100 index en heeft op dit moment een fondsvermogen van grofweg $80 miljard dollar!

Dit is de op 1 na grootse verhandelde ETF in de wereld volgens Invesco en per dag gaat er ongeveer $4 miljard om met betrekking tot deze ETF.

Eerder noemde ik al dat IVZ een mooi dividendrendement heeft van 7,19%. In onderstaande grafiek is te zien hoe het dividend van Invesco zich sinds 2009 heeft ontwikkeld:

De grafiek laat zien dat de laatste jaren het dividend met een paar procent per jaar stijgt. Voor mij is Invesco daarom ook vooral een vaste kernwaarde in mijn portfolio waarvan ik de cashflow die door het uitgekeerde dividend vooral wil gebruiken om te investeren in andere aandelen.

Dit jaar heeft Invesco Oppenheimer Funds overgenomen en vanuit deze overname zijn de nodige synergievoordelen te verwachten waardoor de komende jaren een extra impuls aan de winst kan worden gegeven. Dit levert mogelijk ruimte op voor extra dividend verhogingen of de inkoop van aandelen.

Optie Inkomsten: November 2019

Afgelopen week ben ik behoorlijk actief geweest in het sluiten van een aantal optieposities. De beurs is deze maand best hard gestegen, waardoor de premie van een groot aantal short put opties die ik open had staan is verdampt.

Nou had ik nog een week kunnen wachten en de opties waardeloos kunnen laten expireren, maar ik heb ervoor gekozen om winst te nemen. De laatste week voor de expiratie hoef ik nu dus ook niet bang te zijn dat de opties toch opeens weer waarde krijgen door bijvoorbeeld een paar tweetjes over handelsheffingen.

Aangezien recente koersstijging op de beurs heb ik er zelfs voor gekozen om ook van een aantal opties die aflopen in december winst te nemen en de positie te sluiten. Hierdoor heb ik deze maand een behoorlijk hoge winst op short put opties kunnen realiseren.

Ik heb in november een winst van €1.773,50 gerealiseerd. In totaal heb ik dit jaar €2.656,10 aan winst gerealiseerd door het schrijven van put opties. Ik mijn neem ik alleen gesloten posities mee. Optiepremie van posities die nog open staan neem ik niet mee in mijn winstcijfer.

Hieronder een overzicht van de posities die ik heb gesloten:

  • Sluiten 4x AGN P4.00 20DEC19 met een winst van €101,20

    In mei heb ik deze optie geschreven voor €35 per contract. Deze maand heb ik deze positie gesloten voor €8 per contract. Winst na aftrek van kosten €101,20.
  • Sluiten 10x AGN P3.90 15NOV19 met een winst van €123,00

    Vorige maand heb ik 10 opties van deze serie geschreven voor €17 per contract. Deze maand heb ik deze 10 opties terug gekocht voor €3 per contract. Winst na aftrek van kosten €123.
  • Sluiten 2x ING P9.80 15NOV19 met een winst van €52,40

    Deze positie heb ik vorige maand naar november doorgerolt, omdat de optie in the money was. Gemiddeld heb ik €36 per contract aan premie ontvangen en voor het sluiten heb ik €4 betaald. Na aftrek van transactiekosten is de winst €52,40.
  • Sluiten 4x ING P9.00 19JUN20 met een winst van €433,20

    Deze positie heb ik in december 2018 geopend door 4 contracten te verkopen voor €143 per contract. Deze positie heb ik gesloten voor €33 per contract.

    Van deze positie heb ik besloten om hier winst te nemen en niet nog 8 maanden te wachten om de volle winst binnen te halen, met het risico dat er iets gebeurd waardoor deze optie weer in the money komt.
  • Sluiten 7x ING P11.00 20DEC19 met een winst van €618,10

    Gezien de koersontwikkeling van ING dit jaar waarbij ING van een piek van €12 in april daalde naar een dal van ongeveer €8 in augustus was het niet mijn verwachting dat ik deze positie met een dikke winst zou kunnen sluiten dit jaar.

    Deze positie heb ik vorig jaar in september geopend voor een premie van €140 per contract. Deze maand heb ik deze positie gesloten tegen €50 per contract.

    ING is de laatste 4 weken ongeveer 20% gestegen en ik wil hier niet het risico lopen dat ik in december deze positie moet doorrollen vanwege een koerscorrectie.

    De koerst van ING is op dit moment net iets lager dan de koers toen ik deze positie opende. Door de verwachtingswaarde in de prijs van de optie heb ik hier toch een mooie winst kunnen realiseren.
  • Sluiten 2x RD P25.00 20DEC19 met een winst van €445,60

    Deze positie heb ik vorig jaar in november geopend tegen €242,50 per contract. Deze maand heb ik tegen €18 per contract de positie gesloten.

Deze maand heb ik dus vooral een forse winst kunnen realiseren door opties met een relatief lange looptijd die ik meer dan een jaar geleden heb geopend. De verwachtingswaarde in de premie heeft mij dus een behoorlijk hoog extra inkomen geven om te besteden aan de aankoop van dividend aandelen.

Dividend Update Oktober 2019

Oktober is omgevlogen en het is alweer tijd om mijn dividend update over deze maand te maken. Ik heb in oktober in totaal voor €228,69 aan dividend ontvangen. Oktober is voor mij nooit echt een maand waar ik veel dividend ontvang. Alleen januari en februari scoren nog lager.

In Oktober heb ik van 11 bedrijven dividend ontvangen. Ik heb van 2 series preferente aandelen van Colony Capital stukken. Hierdoor is Colony Capital deze maand het bedrijf die het meest aan dividend heeft uitgekeerd.

Dit maakt het gelijk ook een uitdaging om volgend jaar in oktober meer dividend dan dit jaar te ontvangen, want de pref H waar ik 110 aandelen van heb kan ik april van volgend jaar door Colony Capital ingetrokken worden. Dit betekent dat ik de intrinsieke waarde van het aandeel terug krijg en de aandelen moet terugleveren en geen dividend meer ontvang vanaf April op deze prefs.

Voor een deel exact de reden waarom ik deze pref’s dit jaar gekocht heb, want de koers van de pref H was toen onder de $22. Als de aandelen in april ingetrokken worden dan heb ik bovenop de yield on cost van 8,1% ook nog eens een koerswinst van 13,6% in 13 maanden tijd. Aangezien ik het bij de huidige waardering van de beurs lastig vind om interessante aandelen te vinden heb ik liever dat deze prefs niet afgelost worden, zodat ik de coupon kan blijven incasseren, maar bij de huidige rente stand lijkt het logisch dat Colony Capital deze prefs gaat oproepen.

Hieronder kan je het overzicht vinden van alle dividenden die ik in oktober heb ontvangen:

Colony Capital PREF H44,38
Anally Capital40,30
Altria Group25,93
Coresite Realty22,09
Colony Capital PREF I20,24
Bank of Nova Scotia19,61
AGNC Investment15,25
Coca Cola14,27
National General Holdings PREF O12,31
EPR Properties10,53
Brown-Forman B3,78

Voor volgende maand verwacht ik het iets beter te doen dan in oktober. Op basis van mijn huidige portfolio ga ik in november €299 aan dividend ontvangen.

AbbVie verhoogt dividend met 10,3%

Deze week heeft AbbVie aangegeven het dividend te verhogen met 10,3%. Het kwartaaldividend van AbbVie gaat van $1,07 naar $1,18 per kwartaal. Op 14 februari wordt het nieuwe dividend voor het eerst uigekeerd.

Ik heb 45 aandelen AbbVie dus door deze dividendverhoging ga ik jaarlijks $17,22 extra aan dividend ontvangen. Mijn yield on cost gebaseerd op het nieuwe dividend is 5,94%.

Sinds ik een positie in AbbVie ben gestart heeft dit bedrijf mij €268,87 aan dividend uitgekeerd. Op basis van de huidige 45 aandelen die ik nu heb komt hier volgend jaar €189,77 aan dividend bij.

Mijn gemiddelde aankoopprijs van mijn AbbVie positie is $79,50. Bij de huidige koers van $81,75 komt mijn rendement tot nu toe vooral uit het uitgekeerde dividend.

Optie Inkomsten: Optie expiratie oktober 2019

In oktober heb ik een winst gerealiseerd van €113,15 op gesloten posities. Mijn totale gerealiseerd jaarwinst door het schrijven van opties is nu €882,60.

  • Doorrollen 1x ABN P18.50 18OKT19 naar december – €7,3 extra premie inkomsten:

    Deze optie is in the money, want ABN AMRO noteert ongeveer €16,50. Ik rol deze optie door naar december en in december ga ik deze optie vermoedelijk naar december 20 doorrollen tegen een iets lagere strike price.
  • Sluiten 10x AGN P4.00 18OKT19 met een winst van €68,00

    In maart ben ik heb ik deze positie gestart met een expiratiedatum in september. Vorige maand heb ik deze positie doorgerolt naar oktober. In totaal heb ik €322 premie ontvangen op deze positie.

    Vorige week heb ik deze positie gesloten, omdat Aegon ruim onder de €4,00 noteerde. Na aftrek van de betaalde premie om de 10 opties terug te kopen en transactiekosten hou ik een gerealiseerde winst van €68,00 over.
  • Sluiten 3x AGN P4.20 18OKT19 met een verlies van €60,30

    Deze positie heb ik gesloten door voor de expiratie de optiecontracten terug te kopen inclusief transactiekosten levert dit een gerealiseerd verlies van €60,30 op.
  • Doorrollen 2x ING P10.00 18OKT19 naar november – €4,3 extra premie inkomsten:

    In de expiratieweek heb ik deze contracten teruggekocht voor €35 en in gelijktijdig heb ik 2x de ING P9.80 NOV19 verkocht voor €38.

    Ik heb hier dus de uitoefenprijs iets kunnen verlagen bij het krijgen van ongeveer dezelfde optiepremie.
  • Expiratie 3x ING P9.60 18OKT19 met een winst van €105,45

    ING is op de expiratiedatum gesloten op €10,16 en deze optiereeks is waardeloos afgelopen.

    Deze positie ben ik gestart op 1 augustus 2019 door de verkoop van 3 contracten met een premie van €36.

Voor volgende maand heb ik op dit moment maar 2 verschillende opties open staan. Deze 2 posities hebben €223 aan premie opgebracht. Hopelijk kan ik een groot deel van deze premie volgende maand aan mijn gerealiseerde winst toekennen.

Dividend Update September 2019

In september heb ik €573,47 aan dividend ontvangen. Vorig jaar in september was dit nog €183,36 dus ik ben zelf behoorlijk happy met deze stijging. Totaal heb ik dit jaar nu €3.832,82 ontvangen.

De stijging komt wel voor een heel groot deel door een hoog speculatieve investering in Washington Prime Group. Dit is een REIT waarvan de koers behoorlijk onder druk staat door faillisementen van huurders. Hierdoor is de koers dermate laag dat bij het huidige dividend van $1 destijds de yield 28,5% was. Gezien de cashflow lijkt het dividend op korte termijn houdbaar en ben ik in augustus hier een speculatieve positie in gestart.

Hierdoor heb ik in september alleen al door Washington Prime Group €113,53 aan dividend ontvangen.

Shell en Macerich maken mij top 3 van grootste betalers vol. Deze 3 bedrijven zorgen samen voor bijna 50% van mijn dividend inkomsten.

De complete lijst van dividend ontvangsten is in september als volgt:

Washington Prime Group113,53
Royal Dutch Shell79,51
Macerich53,90
Enbridge50,43
Aegon40,5
Dominion Energy25,08
Taubman Centers21,61
Unilever18,47
HSBC18,07
Qualcomm16,98
AGNC Investment15,23
Bank of America14,81
Johnson & Johnson12,90
Think AEX UCITS ETF11,96
McDonalds11,59
Monmouth REIT11,58
Boeing11,08
EPR Properties10,56

In september heb ik 30 aandelen Monmouth REIT en 14 aandelen Caterpillar gekocht.

Voor oktober is mijn verwachting dat ik zo’n €228 aan dividend ga ontvangen.

Think AEX ETF Q3 dividend +15%

Vandaag heb ik het dividend ontvangen van Think AEX ETF. Deze is in Q3 gestegen van €0,40 naar €0,46. Aangezien ik 26 aandelen van deze ETF heb ontvang ik hierdoor €1,56.

Op basis van de laatste 4 kwartaaldividend die zijn uitbetaald komt het jaardividend uit op €2,03. Op basis van dit dividend is mijn yield on cost 3,97%.

In totaal heeft deze ETF mij sinds ik deze in 2017 heb gekocht een dividend van €118,13 uitgekeerd.

Koop 30 aandelen Monmouth REIT

Vandaag heb ik 30 aandelen Monmouth REIT gekocht tegen een prijs van $14,41 inclusief transactiekosten. Aangezien ik al eerder een keer 30 en 45 aandelen Monmouth REIT heb ik nu 105 aandelen.

Door de aankoop van deze aandelen stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividend met $20,40.

Monmouth REIT is een vastgoed investeerder die vooral belegt in industriële bedrijfspanden en logistiek vastgoed. Monmouth bezit 114 panden met een totale omvang van ongeveer 2,1 miljoen vierkante meter.

De panden van Monmouth kennen met 99,4% een hoge bezettingsgraad. Gemiddeld zijn de panden 9,1 jaar oud.

Monmouth belegt een deel van de huurinkomsten in andere beursgenoteerde vastgoedfondsen. Naar verwachting komt er dit jaar $11,5 miljoen aan dividend binnen vanuit deze beleggingen.

Deze beleggingen maken de P&L soms wel lastig te interpreteren, omdat waardeveranderingen in de P&L genomen worden. Op 30 juni was de waarde van deze portefeuille $154 miljoen. Dit is grofweg zo’n 11% van de totale beurswaarde van Monmouth.

Monmouth betaalt op dit moment een dividend van $0,68 per jaar uit in 4 termijnen. De yield komt daarmee uit op 4,72% De laatste 8 kwartalen is het kwartaaldividend $0,17. Hiervoor is het dividend 8 kwartalen op $0,16 gehouden. Het wordt dus wel weer eens tijd voor een dividendverhoging en op basis van de historie zou ik teleurgesteld zijn als de volgende dividenduitkering er geen centje bijkomt.

Dit extra centje zou welkom zijn en dan komt de yield net boven de 5% uit bij de huidige koers.

Optie Inkomsten: Optie expiratie september 2019

Naast het beleggen in dividend aandelen schrijf ik ook opties om extra inkomsten te generen. Afgelopen vrijdag was de optie expiratie van september. In deze post rapporteer ik over de opties met expiratie datum 2019 waar ik posities in had.

In totaal heb ik 2 posities gesloten met een gerealiseerde winst na aftrek van kosten van €309,50. Hiermee komt mijn totale gerealiseerde winst door optie premies uit op €769,45.

  • Doorrollen 2 ING P10.00 20SEP19 naar oktober – €36 extra premie inkomsten:
    In augustus heb ik 2 put opties ING 10,00 september 2019 verkocht voor €1,34 per optie. Op 16 september heb ik deze 2 opties teruggekocht voor €0,32 per optie en daarna doorgerold naar oktober door 2x de ING put 10,00 oktober 2019 te verkopen voor €0,44 per optie.

    Dit is de 2e keer dat ik deze positie doorrol. De gemiddeld ontvangen premie per contract is €31,75 na aftrek van kosten. Aangezien de koers van ING net onder de €10 beweegt rol ik deze serie door met de hoop dat de koers iets stijgt en deze volgende maand waardeloos aflopen.
  • Doorrollen 3x AGN P4.20 20SEP19 naar oktober – €6 extra premie inkomsten:
    In augustus heb ik deze serie verkocht voor €45 per contract en in de expiratieweek in september heb ik deze teruggekocht voor €38 per contract. Daarna heb ik 3x AGN P4.20 18OKT19 verkocht voor €40 per contract. Na aftrek van kosten heb ik per contract gemiddeld €22,75 ontvangen.

    Op het moment van schrijven noteert AGN €3,86. Aegon moet dus een redelijk fors ritje van bijna 10% maken om deze serie waardeloos af te laten lopen. In oktober zal ik herbeoordelen hoe met deze positie om te gaan.
  • Doorrollen 10x AGN P4.00 20SEP19 naar oktober – €60 extra premie inkomsten:
    Deze positie heb ik in mei van dit jaar gestart door 10 contracten te verkopen tegen een prijs van €26,20 per contract. De koers zat in de expiratieweek een paar procent onder de strike prijs en een paar dagen voor de expiratie heb ik alle 10 de contracten terug gekocht tegen €18 per contract.

    Daarna heb ik 10 AGN P4.00 18OKT19 verkocht tegen een prijs van €24 per contract. Na aftrek van kosten heb is mijn gemiddelde opbrengst per contract €29,65.

    Het zou mooi zijn als bij de volgende expiratie Aegon de €4 kan aantippen en deze 10 contracten waardeloos expireren en ik de totaal ontvangen premie van €296,50 als gerealiseerde winst kan bijschrijven.
  • Sluiten 1x RD P26.00 20SEP19: winst €204,30
    In november 2018 heb ik deze put verkocht voor €221. Aangezien de koers van Royal Dutch Shell een paar procent boven de strike lag was ik van plan deze optie waardeloos te laten aflopen, maar door de volatiliteit op de oliemarkt door de drone aanval op olie-installaties in Saudie-Arabië heb 3 dagen voor expiratie er toch voor gekozen om deze serie terug te kopen voor €15.

    Met de terugkoop is deze positie gesloten en heb ik een winst na aftrek van transactiekosten gerealiseerd van €204,30.

    Na het sluiten van deze positie heb ik de put RD P26.00 20MAR20 verkocht voor €156. Dit is een nieuwe positie.
  • Sluiten 3x ING P9.40 20SEP19: winst €105,20
    In augustus heb ik deze positie gestart tegen gemiddeld €44,33 per contract. In de expiratieweek was de koers ruim boven de €9,40. 3 dagen voor expiratie heb ik de contracten teruggekocht tegen €7 per contract.

    De koers van ING was in een paar dagen tijd fors gestegen en ik heb besloten de winst te realiseren en de contracten terug te kopen en niet het risico te lopen dat de koerst zou terugvallen.

    Op deze positie heb ik na aftrek van kosten een winst van €105,20 gerealiseerd. Ik heb geen nieuwe positie in ING gestart.

Disclaimer: Ga niet met opties aan de slag voordat je goed weet wat de risico’s zijn en zonder goed beoordeeld te hebben wat de financiële impact kan zijn wanneer de beurs daalt en de aandelen toegewezen worden tegen een lagere prijs dan dat je via de uitoefenprijs van de opties betaalt.

Voordat je extra inkomsten probeert te genereren via het schrijven van opties is het verstandig om je goed in te lezen in de theorie en vooral klein te beginnen.

McDonalds verhoogt dividend naar $1,25 per kwartaal

Vandaag kwam McDonalds met goed nieuws voor de dividend groei belegger. Het kwartaal dividend van McDonalds gaat omhoog van $1,16 naar $1,25. Met deze dividendverhoging groeit het kwartaaldividend met 7,8%.

Sinds McDonalds in 1976 begon met dividend uitkeren is het dividend inmiddels voor 43 jaar op rij verhoogd.

Ik heb 11 aandelen McDonalds dus deze dividendverhoging betekent voor mij dat mijn verwachte dividend inkomsten stijgen met $3,96 per jaar.

Op basis van het nieuwe dividend is mijn yield on cost 3,21% en zorgt McDonalds per jaar voor $55 aan dividendinkomsten.

In 2017 heb ik mijn positie in McDonalds gestart met de aankoop van 3 aandelen. Inmiddels is door bijkopen gegroeid tot 11 aandelen. In totaal heb ik €76,66 uitgekeerd gekregen van McDonalds.