De hakbijl in het dividend – februari

Deze maand is bij een aantal bedrijven die ik in mijn portefeuille heb zitten de hakbijl in het dividend gegaan. Het lijstje van deze maand is misschien nog niet heel groot, maar ik verwacht dat veel bedrijven in de komende maanden het dividend gaan intrekken.

De volgende bedrijven hebben het dividend ingetrokken met de impact op jaarbasis onder de verwachting dat een heel jaar geen dividend wordt uitgekeerd. Hopelijk is de impact dus minder lang, maar op dit moment heb ik geen idee dus ik gebruik het huidige full year dividend als impact. Ook bij bedrijven die al een kwartaal uitgekeerd hebben.

Bonava AB: impact -€114,07
ING Group: impact -€138,00
Royal BAM Group: impact -€10,80
Macquarie Infrastructure Company: -€265,16
Unibail Rodamco Westfield: -€162
Boeing: -€43,70
Delta Airlines: -€51,92
Aegon: -€180

Hierdoor daalt mijn jaarlijks verwachte dividendinkomen met €965,65 en dit bedrag zal nog wel fors hoger worden, omdat het realistisch is om te verwachten dat nog veel meer bedrijven het dividend gaan passeren.

Ik weet ook niet helemaal zeker of ik alle dividendaanpassingen goed heb meegekregen de afgelopen weken, want er is een overdosis aan nieuws om te volgen.

Helaas is het niet anders in deze tijden.

Albemarle kwartaaldividend +4,8%

Albemarle Corporation heeft aangegeven het kwartaaldividend met 4,8% te verhogen naar $0,385. Ik heb 27 aandelen waardoor mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen stijgt met $1,89.

Op basis van het nieuwe dividend is mijn yield on cost 2,36%.

De dividendverhoging van Albemarle is mijn 12e dividendverhoging dit jaar. De totale impact hiervan op mijn jaarlijkse dividendinkomen is €60,43.

Aena dividend +9,4%

Eind vorig jaar schreef ik een artikel over de Spaanse vliegvelduitbater Aena waarbij ik aangaf dat dit onterecht een wat onbekend bedrijf is waarvan weinig media coverage te vinden is.

Ook de dividendverhoging van Aena heb ik zelf gemist en alleen opgemerkt door een artikel op Seeking Alpha. Aena heeft aangegeven dit jaar het dividend te verhoging van €6,93 naar €7,58. Dit is een mooie stijging van 9,4%.

Ik heb 12 aandelen Aena dus deze dividendstijging levert mij op jaarbasis een extra inkomen van €7,80 op. Mijn yield on cost op basis van het nieuwe dividend komt nu uit 4,86%, maar aangezien deze aandelen op de beurs een behoorlijke klap hebben gegeven vanwege het Covid19 virus en de eventuele gevolgen op de tourismebranche is het huidige rendement inmiddels hoger en komt uit op 5,03%.

Lijkt hiermee een goed koopmoment, maar dat gaat waarschijnlijk voor heel erg veel aandelen op.

De dividendverhoging van Aena is mijn 11e dit jaar. Het totaaleffect van alle dividendverhogingen komt uit op €58,71.

EPR Properties verhoogt maanddividend met 2,0%

EPR Properties heeft aangegeven het maandelijkse dividend te verhogen met 2,0%. Ik had hier op een iets hogere verhoging gerekend, want vorig jaar is het dividend met 4% verhoogt. Aan de andere kant mag ik bij een vastgoedbelegger misschien ook niet klagen als de verhoging redelijk in lijn is met de inflatie.

Ik heb 31 aandelen EPR Properties. Hierdoor neemt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen toe met $2,79. Tot op heden heeft EPR Properties mij $263,03 aan dividend uitbetaald en hiermee is dit bedrijf de nummer 7 op mijn lijst met grootste betalers.

Ik heb dit jaar tot op heden 10 dividendverhogingen gehad met een totale jaarimpact van €50,91.

Coca Cola verhoogt dividend van $0,40 naar $0,41

Recent heeft Coca Cola aangegeven weer een centje bij het kwartaaldividend op te tellen. Hierdoor stijgt het kwartaaldividend met 2,5% naar $0,41 per kwartaal.

Ik heb 39 aandelen Coca Cola en door deze dividendverhoging stijgt met verwachte dividendinkomen per jaar met $1,56.

Tot op heden heb ik €108,14 aan dividend ontvangen van Coca Cola sinds ik voor het eerst aandelen heb gekocht in dit bedrijf. Dit vertegenwoordig een waarde van bijna 50 flessen Coca Cola van 1,5 liter!

Dit is mijn negende dividendverhoging dit jaar. De totale impact op jaarbasis van deze verhogingen is €48,38.

Royal Bank of Canada verhoogt kwartaaldividend met 2,9%

Deze week heeft Royal Bank of Canada aangegeven het kwartaaldividend te verhogen van C$1,05 naar C$1,08. dit is een verhoging van 2,9%. Aangezien Royal Bank of Canada het dividend 2x per jaar verhoogd is het dividend nu 5,9% hoger dan vorig jaar.

Ik heb 21 aandelen Royal Bank of Canada dus door deze dividendverhoging stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met C$2,52.

Dit is mijn achtste dividendverhoging dit jaar met een totaaleffect op jaarbasis van €46,96.

Dividend l’Oreal omhoog met 10,4%

l’Oreal heeft aangegeven het jaardividend te verhogen met 10,4% naar €4,25. Hiermee komt het huidige dividendrendement van l’Oreal uit op 1,57%.

Ik heb 6 aandelen l’Oreal waardoor mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten stijgen met €2,40. Mijn yield on cost op basis van het nieuwe dividend is 2,44%. Sinds ik deze positie ben gestart heb ik in totaal €54,30 aan dividend ontvangen van l’Oreal.

ASML Holding verhoogt jaardividend met 14%

ASML Holding heeft bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 aangeven het jaardividend te verhogen met 14% van €2,10 naar €2,40.

In november is al een interim dividend van €1,05 uitgekeerd. Het slotdividend in mei komt daardoor uit op €1,35 per aandeel.

Op basis van het huidige dividend is mijn yield on cost 1,8%. De yield op basis van de huidige koers van het aandeel komt uit op 0,89%. Naast dividend heeft ASML Holding ook een aandelen buyback programma aangekondigd. In de periode 2020-2022 gaat ASML voor €6 miljard aandelen terugkopen. Bij de huidige koers zou dit beteken dat per jaar ongeveer 1,7% van het aandelenkapitaal ingekocht gaat worden.

ASML Holding is één van de bedrijven in mijn portfolio waar het dividend het snelst is gegroeid de afgelopen jaren. Sinds ik in 2017 voor het eerst aandelen kocht in ASML Holding is het dividend gestegen van €1,20 naar €2,40 per aandeel.

Sinds ik mijn positie in ASML Holding gestart ben in 2017 heb ik stapsgewijs mijn positie vergroot van 6 naar 15 aandelen. In totaal heb ik €47,10 aan dividend ontvangen van dit bedrijf.

Qua koerswinst is ASML de nummer 1 in mijn portefeuille. De is ruimschoots verdubbeld ten opzichte van mijn gemiddelde aankoopprijs. Door de koerswinst is ASML de op één na grootste positie die ik heb na Royal Dutch Shell.

National Grid doet 3,0% bij het interim dividend

Vandaag heb ik het interim dividend van National Grid ontvangen en het valt mij op dat het interim dividend met 3,0% is verhoogd. National Grid heeft het interim dividend namelijk verhoogd van 16,08 pence naar 16,57 pence. National Grid is een Brits bedrijf en er vind dus geen inhouding inzake dividendbelasting plaats op het uitgekeerde dividend.

National Grid is een Brits nutsbedrijf voornamelijk actief in Groot-Brittanië en de Verenigde Staten. National Grid is vooral actief als eigenaar van energie en gasnetwerken en realiseert de omzet door stroom en gas te transporteren eindgebruikers.

In Groot-Brittanië heeft National Grid grotendeels het energienetwerk in eigendom in Engeland en Wales. De tarieven worden gereguleerd door de overheid en stijgen dus eigenlijk elk jaar met de inflatie mee. De stijging van het dividend met 3,0% past dus bij de dividendstijging die gereguleerde nutsbedrijven doorgaans laten zien.

Door de verhoging van het interim dividend stijgt mijn dividend inkomen op jaarbasis met €1,12.

Op basis van het laatste interim en final dividend komt het dividend over afgelopen jaar uit op 47,83 pence. Dit geeft op dit moment een yield van 4,9%.

Sinds ik in 2017 aandelen in National Grid heb gekocht heb ik tot op heden in totaal €194,10 aan dividend ontvangen.

Dominion Energy verhoogt dividend met 2,4%.

Deze maand heeft Dominion Energy aangegeven het dividend vanaf volgend jaar te verhoging met 2,4%. Het kwartaaldividend gaat omhoog van $0,9175 to $0,94.

Door deze verhoging gaat mijn verwachte jaarlijkse dividend inkomen omhoog met $2,70.

Deze stijging valt me wat tegen in vergelijking met vorig jaar toen het dividend omhoog ging met 9,9%. Al is was vorig jaar de dividendstijging voor een utility eerder opvallend hoog en is de stijging dit jaar met 2,4% redelijk normaal.

Door deze verhoging van het dividend stijgt mijn yield on cost naar 5,8%. Sinds mijn aankoop van deze aandelen in mei 2018 heb ik €138,55 in totaal aan dividend ontvangen van Dominion Energy.