Optie Inkomsten: November 2019

Afgelopen week ben ik behoorlijk actief geweest in het sluiten van een aantal optieposities. De beurs is deze maand best hard gestegen, waardoor de premie van een groot aantal short put opties die ik open had staan is verdampt.

Nou had ik nog een week kunnen wachten en de opties waardeloos kunnen laten expireren, maar ik heb ervoor gekozen om winst te nemen. De laatste week voor de expiratie hoef ik nu dus ook niet bang te zijn dat de opties toch opeens weer waarde krijgen door bijvoorbeeld een paar tweetjes over handelsheffingen.

Aangezien recente koersstijging op de beurs heb ik er zelfs voor gekozen om ook van een aantal opties die aflopen in december winst te nemen en de positie te sluiten. Hierdoor heb ik deze maand een behoorlijk hoge winst op short put opties kunnen realiseren.

Ik heb in november een winst van €1.773,50 gerealiseerd. In totaal heb ik dit jaar €2.656,10 aan winst gerealiseerd door het schrijven van put opties. Ik mijn neem ik alleen gesloten posities mee. Optiepremie van posities die nog open staan neem ik niet mee in mijn winstcijfer.

Hieronder een overzicht van de posities die ik heb gesloten:

  • Sluiten 4x AGN P4.00 20DEC19 met een winst van €101,20

    In mei heb ik deze optie geschreven voor €35 per contract. Deze maand heb ik deze positie gesloten voor €8 per contract. Winst na aftrek van kosten €101,20.
  • Sluiten 10x AGN P3.90 15NOV19 met een winst van €123,00

    Vorige maand heb ik 10 opties van deze serie geschreven voor €17 per contract. Deze maand heb ik deze 10 opties terug gekocht voor €3 per contract. Winst na aftrek van kosten €123.
  • Sluiten 2x ING P9.80 15NOV19 met een winst van €52,40

    Deze positie heb ik vorige maand naar november doorgerolt, omdat de optie in the money was. Gemiddeld heb ik €36 per contract aan premie ontvangen en voor het sluiten heb ik €4 betaald. Na aftrek van transactiekosten is de winst €52,40.
  • Sluiten 4x ING P9.00 19JUN20 met een winst van €433,20

    Deze positie heb ik in december 2018 geopend door 4 contracten te verkopen voor €143 per contract. Deze positie heb ik gesloten voor €33 per contract.

    Van deze positie heb ik besloten om hier winst te nemen en niet nog 8 maanden te wachten om de volle winst binnen te halen, met het risico dat er iets gebeurd waardoor deze optie weer in the money komt.
  • Sluiten 7x ING P11.00 20DEC19 met een winst van €618,10

    Gezien de koersontwikkeling van ING dit jaar waarbij ING van een piek van €12 in april daalde naar een dal van ongeveer €8 in augustus was het niet mijn verwachting dat ik deze positie met een dikke winst zou kunnen sluiten dit jaar.

    Deze positie heb ik vorig jaar in september geopend voor een premie van €140 per contract. Deze maand heb ik deze positie gesloten tegen €50 per contract.

    ING is de laatste 4 weken ongeveer 20% gestegen en ik wil hier niet het risico lopen dat ik in december deze positie moet doorrollen vanwege een koerscorrectie.

    De koerst van ING is op dit moment net iets lager dan de koers toen ik deze positie opende. Door de verwachtingswaarde in de prijs van de optie heb ik hier toch een mooie winst kunnen realiseren.
  • Sluiten 2x RD P25.00 20DEC19 met een winst van €445,60

    Deze positie heb ik vorig jaar in november geopend tegen €242,50 per contract. Deze maand heb ik tegen €18 per contract de positie gesloten.

Deze maand heb ik dus vooral een forse winst kunnen realiseren door opties met een relatief lange looptijd die ik meer dan een jaar geleden heb geopend. De verwachtingswaarde in de premie heeft mij dus een behoorlijk hoog extra inkomen geven om te besteden aan de aankoop van dividend aandelen.

Optie Inkomsten: Optie expiratie oktober 2019

In oktober heb ik een winst gerealiseerd van €113,15 op gesloten posities. Mijn totale gerealiseerd jaarwinst door het schrijven van opties is nu €882,60.

  • Doorrollen 1x ABN P18.50 18OKT19 naar december – €7,3 extra premie inkomsten:

    Deze optie is in the money, want ABN AMRO noteert ongeveer €16,50. Ik rol deze optie door naar december en in december ga ik deze optie vermoedelijk naar december 20 doorrollen tegen een iets lagere strike price.
  • Sluiten 10x AGN P4.00 18OKT19 met een winst van €68,00

    In maart ben ik heb ik deze positie gestart met een expiratiedatum in september. Vorige maand heb ik deze positie doorgerolt naar oktober. In totaal heb ik €322 premie ontvangen op deze positie.

    Vorige week heb ik deze positie gesloten, omdat Aegon ruim onder de €4,00 noteerde. Na aftrek van de betaalde premie om de 10 opties terug te kopen en transactiekosten hou ik een gerealiseerde winst van €68,00 over.
  • Sluiten 3x AGN P4.20 18OKT19 met een verlies van €60,30

    Deze positie heb ik gesloten door voor de expiratie de optiecontracten terug te kopen inclusief transactiekosten levert dit een gerealiseerd verlies van €60,30 op.
  • Doorrollen 2x ING P10.00 18OKT19 naar november – €4,3 extra premie inkomsten:

    In de expiratieweek heb ik deze contracten teruggekocht voor €35 en in gelijktijdig heb ik 2x de ING P9.80 NOV19 verkocht voor €38.

    Ik heb hier dus de uitoefenprijs iets kunnen verlagen bij het krijgen van ongeveer dezelfde optiepremie.
  • Expiratie 3x ING P9.60 18OKT19 met een winst van €105,45

    ING is op de expiratiedatum gesloten op €10,16 en deze optiereeks is waardeloos afgelopen.

    Deze positie ben ik gestart op 1 augustus 2019 door de verkoop van 3 contracten met een premie van €36.

Voor volgende maand heb ik op dit moment maar 2 verschillende opties open staan. Deze 2 posities hebben €223 aan premie opgebracht. Hopelijk kan ik een groot deel van deze premie volgende maand aan mijn gerealiseerde winst toekennen.

Optie Inkomsten: Optie expiratie september 2019

Naast het beleggen in dividend aandelen schrijf ik ook opties om extra inkomsten te generen. Afgelopen vrijdag was de optie expiratie van september. In deze post rapporteer ik over de opties met expiratie datum 2019 waar ik posities in had.

In totaal heb ik 2 posities gesloten met een gerealiseerde winst na aftrek van kosten van €309,50. Hiermee komt mijn totale gerealiseerde winst door optie premies uit op €769,45.

  • Doorrollen 2 ING P10.00 20SEP19 naar oktober – €36 extra premie inkomsten:
    In augustus heb ik 2 put opties ING 10,00 september 2019 verkocht voor €1,34 per optie. Op 16 september heb ik deze 2 opties teruggekocht voor €0,32 per optie en daarna doorgerold naar oktober door 2x de ING put 10,00 oktober 2019 te verkopen voor €0,44 per optie.

    Dit is de 2e keer dat ik deze positie doorrol. De gemiddeld ontvangen premie per contract is €31,75 na aftrek van kosten. Aangezien de koers van ING net onder de €10 beweegt rol ik deze serie door met de hoop dat de koers iets stijgt en deze volgende maand waardeloos aflopen.
  • Doorrollen 3x AGN P4.20 20SEP19 naar oktober – €6 extra premie inkomsten:
    In augustus heb ik deze serie verkocht voor €45 per contract en in de expiratieweek in september heb ik deze teruggekocht voor €38 per contract. Daarna heb ik 3x AGN P4.20 18OKT19 verkocht voor €40 per contract. Na aftrek van kosten heb ik per contract gemiddeld €22,75 ontvangen.

    Op het moment van schrijven noteert AGN €3,86. Aegon moet dus een redelijk fors ritje van bijna 10% maken om deze serie waardeloos af te laten lopen. In oktober zal ik herbeoordelen hoe met deze positie om te gaan.
  • Doorrollen 10x AGN P4.00 20SEP19 naar oktober – €60 extra premie inkomsten:
    Deze positie heb ik in mei van dit jaar gestart door 10 contracten te verkopen tegen een prijs van €26,20 per contract. De koers zat in de expiratieweek een paar procent onder de strike prijs en een paar dagen voor de expiratie heb ik alle 10 de contracten terug gekocht tegen €18 per contract.

    Daarna heb ik 10 AGN P4.00 18OKT19 verkocht tegen een prijs van €24 per contract. Na aftrek van kosten heb is mijn gemiddelde opbrengst per contract €29,65.

    Het zou mooi zijn als bij de volgende expiratie Aegon de €4 kan aantippen en deze 10 contracten waardeloos expireren en ik de totaal ontvangen premie van €296,50 als gerealiseerde winst kan bijschrijven.
  • Sluiten 1x RD P26.00 20SEP19: winst €204,30
    In november 2018 heb ik deze put verkocht voor €221. Aangezien de koers van Royal Dutch Shell een paar procent boven de strike lag was ik van plan deze optie waardeloos te laten aflopen, maar door de volatiliteit op de oliemarkt door de drone aanval op olie-installaties in Saudie-Arabië heb 3 dagen voor expiratie er toch voor gekozen om deze serie terug te kopen voor €15.

    Met de terugkoop is deze positie gesloten en heb ik een winst na aftrek van transactiekosten gerealiseerd van €204,30.

    Na het sluiten van deze positie heb ik de put RD P26.00 20MAR20 verkocht voor €156. Dit is een nieuwe positie.
  • Sluiten 3x ING P9.40 20SEP19: winst €105,20
    In augustus heb ik deze positie gestart tegen gemiddeld €44,33 per contract. In de expiratieweek was de koers ruim boven de €9,40. 3 dagen voor expiratie heb ik de contracten teruggekocht tegen €7 per contract.

    De koers van ING was in een paar dagen tijd fors gestegen en ik heb besloten de winst te realiseren en de contracten terug te kopen en niet het risico te lopen dat de koerst zou terugvallen.

    Op deze positie heb ik na aftrek van kosten een winst van €105,20 gerealiseerd. Ik heb geen nieuwe positie in ING gestart.

Disclaimer: Ga niet met opties aan de slag voordat je goed weet wat de risico’s zijn en zonder goed beoordeeld te hebben wat de financiële impact kan zijn wanneer de beurs daalt en de aandelen toegewezen worden tegen een lagere prijs dan dat je via de uitoefenprijs van de opties betaalt.

Voordat je extra inkomsten probeert te genereren via het schrijven van opties is het verstandig om je goed in te lezen in de theorie en vooral klein te beginnen.