Dividend update april

April is weer voorbij. Een maand waarin we Pasen weer in kleine kring gevierd hebben. Nu we ruim een jaar met Covid-19 leven zie ik soms ook juist wel weer de charme van het vieren van events in kleine groepen.

Het contact met de selecte groep mensen die op verjaardag, feestdagen of visite komt is veel intenser dan hoe het contact geweest zou zijn geweest bij een grote groep bezoekers.

Dividendupdate:

In april heb ik dividend ontvangen van 6 bedrijven, waarvan 4 vastgoed gerelateerd zijn. In totaal heb ik €108,29 ontvangen. Weer een maand boven de €100.

Dividend in cijfers:

Simon Property Group34,36
Annaly Capital29,24
Store Capital15,01
Avalonbay Communites13,26
Eastman Chemical8,77
Lam Research7,65

Transacties:

In april heb ik geen transacties uitgevoerd. Ik hou het geld graag beschikbaar om elke extra kosten met betrekking tot onze verhuizing te betalen volgende maand.

Dividendverhogingen:

Dividendverhoging #6: Kinder Morgan dividend 3% omhoog

Het kwartaaldividend van Kinder Morgan gaat met 3% omhoog van $0,262 naar €0,27 per kwartaal. Op basis van de huidige koers geeft dit een yield van 6,2%.

De historische ontwikkeling van het Kinder Morgan dividend kan je bekijken in de post die ik heb geplaatst over mijn koop van aandelen Kinder Morgan.

Op basis van de 82 aandelen Kinder Morgan die ik heb stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividend inkomen met $2,62.

Dividend update maart

Het is alweer bijna een maand april dus de hoogste tijd voor een update over maart. Maart is niet veel anders geweest dan andere maanden: veel wandelen. Wat deze maand wel anders was is dat wij de verkopers van onze nieuwe woning hebben aangegeven dat zij het huis eerder kunnen opleveren, omdat hun nieuwbouw woning eerder is opgeleverd.

Wij zijn ingegaan op het voorstel van eerdere oplevering, omdat we nu inmiddels bijna een jaar wachten op de opleverdatum en we echt graag willen verhuizen. Hierdoor zijn we in maart weer druk geweest met extra regelwerk rondom alle afspraken die we al hadden staan en zijn we ook met de kopers van onze woning overeengekomen dat zij de onze woning eerder opgeleverd krijgen. Scheelt weer in de dubbele lasten.

Dividendupdate:

In maart heb ik van 9 bedrijven een betaling ontvangen. De top 3 bestaat uit Enbridge, Pfizer en Gilead Sciences. In totaal heb ik €117,02 aan dividend ontvangen in maart.

Dividend in cijfers:

Enbridge32,90
Gilead Sciences18,19
Pfizer16,41
Royal Dutch Shell13,96
Qualcomm11,04
Unilever9,82
Aflac9,04
UnitedHealth Group4,22
Electronic Arts1,44

Transacties:

Dividendverhogingen:

Slot:

Volgende maand zitten we vlak voor de verhuizing. Ik heb er dus voor gekozen om volgende maand geen aankoop te doen en het geld deze keer te gebruiken voor de kosten van het verhuisbedrijf en de kosten van de bouwmarkt.

Koop 56 aandelen Enagás

In maart heb ik 56 aandelen van het Spaanse nutsbedrijf Enagás toegevoegd aan mijn dividend portfolio. Vorige maand heb ik in mijn post over de aankopen van februari al genoemd dat ik Enagás het hoogst op mijn watchlist had staan, maar dat ik hier eerst nog even mijn huiswerk wou doen, omdat de cijfers en presentaties die ik in mijn archief had zitten verouderd waren.

Enagás is een Spaans bedrijf vooral actief in het investeren in en uitbaten van gaspijpleidingen. Enagás is onder andere eigenaar van het Spaanse gasnetwerk en fabrieken in Spanje waar vloeibaar gemaakt gas weer omgezet kan worden in ‘normaal’ gas.

Uiteindelijk ben ik afgelopen maand door de cijfers gegaan. Daarnaast heb ik ook de outlook voor de komende jaren goed doorgenomen. Wat vooral tijd heeft gekost is het snappen van de omzetontwikkeling van Enagás over de afgelopen jaren. De omzet toont een dalende trend, maar bij een EBIT die iets groeit.

Dit komt vooral door de wijze waarop met dochterondernemingen wordt omgegaan. Enagás heeft ondernemingen waar zij zelf de meerderheidsaandeelhouder is. Bij deze dochtermaatschappijen heeft Enagás een directe invloed op het beleid. Daarnaast is Enagás ook eigenaar van veel minderheidsdeelnemingen in andere ondernemingen.

Een groot deel van het resultaat van Enagás komt uit dividend ontvangen op basis van minderheidsdeelnemingen.

Dividend Enagás

Enagás heeft vorig jaar een dividend van €1,60 uitgekeerd. Dit komt neer op een dividendrendement van 8,5%. Hieronder een grafiek uit de forecast van Enagás. In deze forecast wordt aangegeven dat de grootste groei wel uit het dividend is en dat de komende jaren kleine stapjes van ongeveer 1% groei gemaakt worden.

Ondanks dat een voorkeur heb voor aandelen met een hogere groei vind ik Enagás toch interessant om in te stappen op het huidige niveau.

Op basis van de 52 aandelen en het verwachte dividend van €1,68 over 2020 voeg ik €94,08 toe aan mijn jaarlijkse dividendinkomsten.

Volgende maand ga ik geen aankoop doen, want op 6 mei krijgen we eindelijk de sleutel van onze nieuwe woning. In april gaat het geld dus naar de bouwmarkt en niet naar de aandelen portefeuille.

Dividendverhoging #5: Qualcomm

Qualcomm heeft in een persbericht aangegeven het kwartaaldividend met 5% te verhogen. Het kwartaaldividend stijgt van $0,65 naar $0,68.

In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van het Qualcomm dividend af te lezen.

De groei van het dividend neemt af, maar 5% groei is nog steeds een groei waarvan ik vrolijk wordt. Naast de uitkering van dividend is Qualcomm ook behoorlijk actief geweest in het inkopen van eigen aandelen.

Als onderdeel van een stock repurchase program is het aantal uitstaande aandelen van Qualcomm in 2020 afgenomen met 5,8%.

Ik bezit 20 aandelen Qualcomm. Mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomsten stijgen door de verhoging van het Qualcomm dividend met $2,40.

Dividend update februari: schaatsen en daarna warm

Februari was een mooie maand om de Corona sleur te doorbreken. Door de week met vrieskou heb ik een paar dagen lekker kunnen. Hiervoor hoefde ik niet eens ver van huis, want ik heb prima kunnen schaatsen op de grachten en vijvers in de wijk waar we wonen.

Het was echt heerlijk om de lunchbreak iets op te rekken en een uurtje te schaatsen en daarna weer lekker uitgerust weer werken. Het weekend daarna was het weer lekker warm. De zon was zo lekker warm dat ik bij een bezoek aan mijn moeder lekker in de tuin heb gezeten en zowaar in februari al mijn hoofd bijna heb verbrand. Hier moet ik toch beter op letten.

Uiteindelijk merk ik dat ik door het veel tijd thuis doorbrengen toch een beetje afstomp. Juist door het buiten zijn en het doen van schaatsen is de sleur weer even doorbroken. Het is ook gelijk een signaal dat er voor de rest niet veel bijzonders gebeurd op dit moment. Hierdoor wordt het opeens super speciaal om te kunnen schaatsen, want andere dingen dan maar weer een wandeling in een mooi natuurgebied maken zijn er niet echt te doen.

Dividend update februari:

In februari is vaak de laagste maand van het jaar voor mij qua dividendinkomen. In mijn portfolio heb ik weinig bedrijven die uitbetalen in een maand 2/5/8/11 cyclus. Ik heb het idee dat er relatief gezien weinig bedrijven zijn die in deze maanden uitbetalen, want bij andere dividendbloggers zie ik ook vaak dat dit de maanden met een iets lager inkomen zijn. Specifiek zoeken naar bedrijven die in deze maanden uitbetalen om mijn inkomsten meer te spreiden over de maanden zie ik niet zitten. Hoewel ik kwaliteit vind ik belangrijker dan het moment van uitbetalen.

In februari heb ik €51,21 aan dividend ontvangen van 4 verschillende bedrijven. AT&T is mijn grootste uitbetaler deze maand.

Dividend in cijfers:

AT&T18,09
AbbVie15,08
Synchrony Financial9,12
Kinder Morgan8,92

Transacties:

Dividendverhogingen:

Het is lekker om weer een aantal dividend verhogingen in de boeken te kunnen zetten, want dit motiveert altijd goed om te beleggen in dividend aandelen.

Dividendverhoging #4: NN Group

Afgelopen weekend ben ik druk geweest met het lezen van diverse publicaties van jaarcijfers van bedrijven waarvan ik aandelen heb. In deze tijd van het jaar is het altijd een drama om goed ingelezen te blijven zonder de rest van de familie te negeren.

In de publicatie van de cijfers over 2020 noemt NN Group een final dividend over 2020 van €1,47. Dit is een verhoging van 5% ten opzichte van de €1,40 die is uitbetaald als final dividend over 2019. Het final dividend over 2019 was wel in eerste instantie uitgesteld, maar later in 2020 is €2,26 aan dividend uitgekeerd bestaande uit €1,40 final dividend en een interim dividend van €0,76.

Op basis van het voorgestelde einddividend is het dividend over 2020 in totaal 7,9% hoger dan over 2019. De voorgaande 2 jaar was de groei groter dan 10%, maar ik vind deze stijging nog steeds ontzettend sterk in corona tijden.

Ik heb 30 aandelen NN Group. De verhoging met 7 cent zorgt dus voor een stijging van mijn jaarlijkse dividendinkomen met €2,10. Op basis van het voorgestelde einddividend en het laatst uitgekeerde interim dividend komt de huidige yield uit op 5,7%.

Naast de uitkering van dividend is ook voor 250M aan aandeleninkoop aangekondigd. Ben de huidige waardering gaat dit om 1,9% van het uitstaand kapitaal. De aandeleninkoop is dus een behoorlijke mooie toevoeging aan het dividend, want na afronding van het inkoopprogramma hoeft de winst over bijna 2% minder aandelen verdeeld te worden. Op de lange termijn

TKH Group & Nestlé posities vergroot

Naast mijn opportunistische koop van Unilever aandelen heb ik als onderdeel van mijn vaste maandelijkse aankoop 14 aandelen TKH Group en 6 aandelen Nestlé gekocht.

Beide bedrijven had ik al in mijn portefeuille zitten en ik heb mijn bestaande posities dus vergroot.

Eigenlijk heb ik Spaanse nutsbedrijf Enagás het hoogst op mijn watchlist staan, maar aangezien mijn research van dit aandeel erg oud is wil ik mijn gegevens eerst weer bijwerken. Enagás heeft een yield van 9% en dat is voor een nutsbedrijf erg hoog en ik wil dus hier eerst snappen wat hier de reden is.

In november vorig jaar ben ik een positie gestart in TKH Group door 12 aandelen te kopen. Deze positie verdubbel ik nu dus ruimschoots naar 26 aandelen door de koop van 14 extra aandelen. Hierdoor groeit de bijdrage van het TKH Group dividend op het totaal met €21.

Mijn gemiddelde aankoopprijs van mijn TKH Group aandelen stijgt door deze aankoop van €40,06 naar €40,79. Op basis van de huidige koers komt het dividendrendement uit op 3,7%.

In december vorig jaar heb ik aandelen Nestlé gekocht. Deze maand heb ik mijn positie van 5 aandelen uitgebreid naar 11 aandelen. Hierdoor stijgen mijn verwachte dividendinkomsten op jaarbasis met Zwitserse Frank 16,20.

De gemiddelde aankoopprijs van mijn positie in Nestlé daalt door deze koop van CHF 105,37 naar CHF 97,81. Op basis van de koers van vandaag is het dividendrendement van Nestlé 2,8%.

Concreet betekenen beide aankopen dat deze van een waarde van ongeveer €500 naar een waarde van ongeveer €1.000 gaan.

Unilever weer terug in de portefeuille

In 2020 was mijn laatste transactie de verkoop van al mijn aandelen Unilever om hiervoor Nestlé terug te kopen. Deze maand is de koers van Unilever ongeveer 10% gedaald en heb ik ben ik 23 aandelen Unilever gekocht tegen een prijs van €44,90.

De koers is gedaald op basis van de publicatie van de jaarcijfers van Unilever. Vooral de daling van de marge is verantwoordelijk voor de daling. Zelf heb ervoor gekozen om gebruik te maken van de koersdaling en Unilever weer terug te nemen in mijn portefeuille.

Bij de publicatie van de jaarcijfers is ook aangegeven dat Unilever van plan is afscheid te nemen van de thee divisie waar Lipton onderdeel van uitmaakt. Hoe Unilever de verkoop insteekt is nog niet duidelijk. De thee divisie is goed voor ongeveer €3 miljard aan omzet. Mogelijk krijgt de thee divisie een beursnotering, maar het is hier nog niet duidelijk of dit betekent dat aandeelhouders van Unilever via een spin-off aandelen ontvangen in deze notering of dat Unilever deze via een IPO naar de markt brengt.

Unilever is een één van de eerste aandelen die ik in mijn portefeuille heb zitten en het is nu de tweede keer dat ik Unilever snel weer terugkoop na een verkoop. De eerste keer dat ik mijn aandelen Unilever heb verkocht was enkele jaren geleden toen Kraft Heinz een overnamebod deed op Unilever van €47 per aandeel. Na het afketsen van dit bod heb ik ook weer aandelen Unilever terug gekocht.

Dat ik nu voor de tweede keer vrij snel na het verkopen van de aandelen weer een nieuwe positie start is een teken dat ik misschien dit aandeel toch wel graag in bezit heb.

Op basis van de 23 aandelen die ik heb gekocht stijgt mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen met €39,27.