);

Dividend update juli 2020

Vanwege de vakantieperiode deze maand een hele korte dividendupdate. In juli heb ik €290,10 aan dividend ontvangen en heb ik €122,88 aan winst gerealiseerd door het schrijven van call opties op Aegon en ING.

Danone en mijn 2 posities in preferente aandelen van Colony Capital hebben de grootste bijdrage aan mijn dividend inkomsten.

Ik heb deze maand enkele kleine aankopen gedaan in tech aandelen om mijn exposure naar tech iets uit te breiden. Het gaat hier om aandelen die geen dividend betalen. Ik heb kleine posities in Datadog, Fastly, Netflix, Veeva Systems en Zoom Video Communications geopend.

dividend overzicht juli

Danone69,30
Colony Capital PREF I (5-6-2022)39,22
Colony Capital PREF H (13-4-2020)39,08
Simon Property Group35,50
Avalonbay Communites33,55
l’Oreal30,80
Coresite Realty21,41
Store Capital15,36
Lam Research5,89

Dividend update juni 2020

Juni is voor ons een bijzondere maand geweest, omdat we een huis gekocht hebben. Aangezien zowel ik als mijn vriendin er van houden om onze vaste lasten laag te houden hebben zowel zij als ik onze aandelenportefeuille bijna gehalveerd om hiermee de hypotheek laag te houden en onze maandlasten aan aflossing en rente ook.

Gevolg hiervan is dat ik mijn portefeuille dus behoorlijk afgebouwd heb en de komende maanden dus ook veel minder dividend zal ontvangen. De komende jaren zal dit weer langzaam groeien door nieuwe aankopen.

Dan juni zelf: In juni heb ik €391 aan dividend ontvangen. Dit is 8% minder dan vorig jaar. De daling komt vooral door het stoppen van dividendbetalingen door Aegon en Nordea Bank.

Hiernaast heb ik €95 ontvangen aan optiepremies door calls te schrijven op mijn Aegon, ING en RD posities.

Het positieve van juni is wel dat er geen nieuwe dividend verlagingen zijn geweest. Eigenlijk heeft alleen Simon Property Group aangegeven het dividend te verlagen van $2,10 naar $1,30 per kwartaal. Het positieve is wel dat het dividend hier wel is hervat, want SPG had de dividendbetaling over het meest recente kwartaal uitgesteld om even aan te zien hoe de impact van Covid-19 zou zijn.

In juni heb ik van 14 bedrijven dividend ontvangen. De top 3 betalingen komen van Macerich, Enbridge en Legal & General.

dividend overzicht juni

Macerich77,05
Enbridge53,79
Legal & General52,05
DSM37,49
Royal Dutch Shell26,55
Dominion Energy25,09
Unilever18,47
Invesco17,70
Qualcomm17,39
Bank of America14,40
AGNC Investment13,85
Johnson & Johnson13,35
McDonalds12,20
Gilead Sciences12,11

Dividend update mei 2020

De maand is weer voorbij en het is weer tijd om een dividend update te geven. De afgelopen maand laat zich vooral kenmerken door stijgende koersen. Eigenlijk staat de beurs in mijn ogen alweer op een stand die hoog is ten opzichte van de bedrijfsresultaten die veel bedrijven de komende maanden zullen realiseren.

Het lijkt erop dat de waardering van aandelen is gebaseerd op de verwachting dat de impact van Corona van korte duur is.

In mei heb ik een dividendinkomen van €489,36 gerealiseerd. In principe een mooi bedrag, maar het is wel 30% lager dan de €706 die ik vorig jaar in mei heb ontvangen.

Een aantal posities die vorig jaar in mei dividend hebben uitbetaald, heb ik niet meer in mijn portefeuille zitten. Het gaat hier om Flow Traders, Wereldhave, Omega Healthcare, Warehouses de Pauw en Amsterdam Commodities. Impact ongeveer €211.

Daarnaast zijn er ook een aantal bedrijven waarvan het dividend voorlopig is geschrapt. Het gaat hier om ING, Aena, BAM Group, Macquarie Infrastructure Company. Daarnaast gaat het dividend van Danone in juli komen en beslist Simon Property Group eind volgende maand over of en wanneer er dividend uitbetaald gaat worden. Ook van Nordea mis ik nog een behoorlijk bedrag aan dividend deze maand. Zij geven aan dat ergens in oktober wordt besloten gaat worden of en hoe het dividend wordt uitbetaald.

Het bijhouden van de mijn schema met verwachte dividendbetalingen is dit jaar dus een stuk tijdrovender dan andere jaren.

Net als vorige maand is mijn top 3 van betalers weer behoorlijk Europees met Fortum, BMW en Bayer. Alle 3 betalen 1x per jaar dividend, dus daarmee staan ze in de maand van uitbetaling natuurlijk sneller bovenaan in de ranglijst dan bedrijven die per kwartaal uitbetalen.

In totaal heb ik van 14 bedrijven dividend ontvangen in mei

Mijn verwachte dividendinkomen dit jaar is afgelopen maand door dividendverlagingen gedaald van €4.947 naar €4.458. Grootste impact

dividend overzicht mei

Fortum110,00
BMW75,00
Bayer72,80
AbbVie49,16
Anally Capital41,08
Altria Group26,07
EPR Properties21,96
ASML Holding20,25
Royal Bank of Canada14,85
AGNC Investment14,53
Caterpiller13,22
PacWest Bancorp11,45
WestRock Company9,91
Apple9,09

uitgevoerde transacties:

Dividend update april 2020

Alweer een maand voorbij en april was qua gevoel alweer een hele andere maand dan maart. Waar maart hard en ruw eindigde vanwege de verwachte corona impact op de economie, lijkt april een maand te zijn waar we met elkaar voor een groot deel aan het nieuwe normaal zijn gewend.

Beurskoersen zijn weer stijgende en de grote uitslagen naar boven of naar beneden hebben we deze maand veel minder gehad.

Persoonlijk had ik verwacht om in april een nieuw record neer te zetten qua dividendontvangsten, maar dat is bij lange na niet gelukt. Ik mis deze maand van 8 bedrijven een dividendbetaling die ik wel had verwacht deze maand.

Wanneer ik door deze 8 bedrijven loop dan valt de schade nog wel mee, want alleen Bonava AB en HSBC hebben het dividend voorlopig ingetrokken. Van Anally Capital, Aena, Altria Group, Fortum, l’Oreal en LVMH. Van deze bedrijven verwacht ik van de meeste de betaling in mei.

Van 16 bedrijven heb ik wel dividend ontvangen. In totaal een bedrag van €471,04. Dit is 29% minder dan over april vorig jaar. Zoals eerder genoemd valt dit nog wel mee, omdat ik een groot deel van de missende betalingen volgende maand verwacht.

Mijn verwachte dividendinkomen in 2020 is helaas wel verder gedaald. Met name de dividendverlaging van Royal Dutch Shell heeft dit veroorzaakt. Waar ik eind maart €5.207 aan dividend over 2020 verwachte, staat de teller nu op €4.947. Waarbij het nog steeds voor mij de vraag is om er nog niet meer dividendaanpassingen aan zitten te komen.

Mijn top 3 dividendbetalers in april zijn Givaudan, Nestlé en Ahold.

dividend overzicht april

Givaudan65,66
Nestlé61,14
Ahold46,00
Colony Capital PREF H (13-4-2020)45,00
Occidental Petroleum42,09
Colony Capital PREF I (5-6-2022)34,49
Comerica23,63
Coresite Realty22,42
EPR Properties21,79
Novo Nordisk21,62
Bank of Nova Scotia19,03
Eastman Chemical18,32
AGNC Investment15,37
Coca Cola14,62
Albemarle9,51
Lam Research6,35
Brown-Forman B3,99

uitgevoerde transacties

Door alle verschuivingen van dividendbetalingen van april naar mei bestaat er een kans dat ik volgende maand toch het record van 2019 ga verbreken. Van 3 bedrijven ga ik naar verwachting volgende week geen betaling ontvangen die ik wel had verwacht, maar dit lijkt gecompenseerd te worden door bedrijven van wie ik de betaling in mei had verwacht.

Dividend update maart 2020

Maart was een absurde maand door het corona virus. Waar ik eerst bijna nooit thuiswerkte zit ik nu al een paar weken bijna elke dag thuis en regelmatig bezig om de hond stil te houden tijdens vergaderingen via Microsoft Teams.

In mijn omgeving zijn er nog geen mensen direct getroffen door het virus, maar ik merk wel dat wanneer ik naar mijn moeder ga dat de situatie daar anders is. Zij leeft in een gebied waar het aantal Corona besmettingen veel groter is dan het gebied waar ik leeft.

Zakelijk gezien is het superdruk en het thuis werken levert nu extra concentratie op waardoor werken toch sneller gaat. Dat komt goed uit, want plannen en wensen zijn op kantoor in deze tijden elke dag anders en er is altijd haast bij.

Aan de dividendcijfers van Maart is nog niks te merken van Corona, want ik heb nog gewoon een groei van 41% ten opzichte van vorig jaar gerealiseerd en is uitgekomen op €592,16.

Macerich, Unibail-Rodamco-Westfield en Royal Dutch Shell zijn mijn top 3 betalers. De eerst 2 gaan volgende kwartalen wegevallen uit mijn lijst, want Macerich heeft het dividend verlaagd en het restant in een stock dividend omgezet en Unibail-Rodamco-Westfield zet tijdelijk het dividend stop.

In maar het ik wel een verlies van €608 op opties geleden, want ik heb in het eerst deel van maart besloten een groot deel van mijn optie posities te sluiten, omdat het oncomfortabel aan begon te voelen om bij de onzekerheden van Corona put opties short open te hebben staan.

dividend overzicht maart

Macerich107,98
Unibail-Rodamco-Westfield81,00
Royal Dutch Shell78,41
Macquarie Infrastructure Company66,29
Enbridge54,54
Invesco35,69
Dominion Energy26,27
Unilever18,47
Carnival Corporation17,68
Qualcomm17,02
AGNC14,75
Bank of America14,67
Delta Air Lines12,98
Johnson & Johnson12,51
McDonalds12,30
Boeing10,93
EPR Properties10,66

uitgevoerde transacties:

Volgende maand zou eigenlijk mijn recordmaand qua dividend moeten worden. Op papier is dit nog steeds zo. Ik weet alleen niet helemaal zeker of ik helemaal bij ben met al het dividendnieuws.

Het gaat dus spannend worden om te zien of ik in April daadwerkelijk in staat ga zijn om mijn record qua maand met hoogste dividendinkomen ooit te breken.

Occidental Petroleum verlaagt het dividend met 87%

Afgelopen weken is er veel turbulentie op de markt door Corona, maar de dividendverlaging van Occidental Petroleum is eigenlijk al van voordat de Corona-angst de overhand kreeg.

Door de verhoging van de olieproductie door Saudi-Arabië en daarna daarna door vraaguitval door Corona heeft de olieprijs een enorme neerwaartse beweging gemaakt. Hierdoor hebben bedrijven in de oliesector het lastig. Occidental Petroleum heeft daarbij ook de uitdaging dat zij een grote schuldenlast door de overname van Anadarko hebben te managen.

Door de lage olieprijs heeft Occidental Petroleum het dividend met 87% verlaagd naar $0,11 per kwartaal. Gevolg is dat mijn verwachte jaarlijkse dividendinkomen daalt met $157,76. Door deze verlaging staat mijn dividendgroei dit jaar nu €72 in de min.

Dit is mijn eerste dividendverlaging dit jaar, maar gezien de enorme impact van het Corona virus om de economie verwacht ik bij meer bedrijven een verlaging of het dit jaar niet uitkeren van dividend. De markt is op dit moment daarom zo moeilijk in te schatten dat ik geen aandelen heb verkocht en ook alleen deze keus wil maken wanneer ik zou denken dat een bedrijf een grote kans heeft om de komende maanden niet te overleven.

Op korte termijn levert dit qua waarde van de portefeuille pijn op, maar als buy en hold belegger laat ik mijn posities ongemoeid tenzij ik verwacht dat de vooruitzichten voor een bedrijf duurzaam bedreigd worden.

Los van het economisch effect heeft Corona natuurlijk ook een enorme impact op het persoonlijke leven vooral van de mensen en families die hierdoor getroffen worden. Ik wens iedereen een goede gezondheid toe!

Dividend update februari 2020

Ondanks dat februari dit jaar een dagje langer duurde dan gebruikelijk is de maand weer snel voorbij gegaan. Het was beurstechnisch gezien een hele interessante maand door alle corona hectiek op de beurs.

Aan het einde van de maand toonde bijna alle dagen een koersuitslag van enkele procenten. De waarde van mijn portefeuille heb ik dus zien dalen, maar als dividendbelegger haal ik toch rust uit de dividendbetalingen die binnen blijven komen.

Februari is voor mij een maand waarin ik relatief weinig dividend ontvang. Ook in 2020 is dit het geval. Ik heb afgelopen maand €209,27 aan dividend ontvangen. Hiermee gaat dit de laagste maand van 2020 worden. Dit is een stijging van 66% ten opzichte van februari vorig jaar. Totaal hebben 9 bedrijven een dividend aan mij overgemaakt afgelopen maand.

AbbVie, Simon Property Group en PacWest Bancorp zijn de grootste 3 betalers afgelopen maand. Al zou ik eigenlijk eerder WestRock Company als nummer 3 moeten nummen, want PacWest Bancorp, heb ik vorige maand gekocht.

dividend overzicht februari

AbbVie49,00
Simon Property Group45,67
PacWest Bancorp27,75
WestRock Company23,44
AGNC Investment15,48
Royal Bank of Canada15,28
Caterpiller13,36
EPR Properties10,77
Apple8,52

uitgevoerde transacties:

dividend verhogingen:

Dividend update januari 2020

De eerste maand van 2020 is alweer voorbij. Een woelige beursmaand door onrust door het coronavirus. Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven actief in de toerisme sector hebben hierdoor last van koersdruk.

In januari heb ik voor €360,04 aan dividend ontvangen. Dit is 156,6% meer dan vorig jaar. De stijging komt grotendeels door nieuwe posities. Historische gezien is januari voor mij normaal gesproken een maand met een relatief laag dividend inkomen, maar het afgelopen jaar heb ik relatief veel aandelen van bedrijven gekocht die in januari dividend uitbetalen.

De top 3 dividendbetalers is deze maand voor mij Wereldhave, Colony Capital Prefs en Anally Capital.

dividend overzicht januari

Wereldhave63,00
Colony Capital PREF H44,00
Anally Capital40,56
National Grid38,91
Occidental Petroleum34,09
Colony Capital PREF I33,72
Altria Group25,69
Coresite Realty21,92
Bank of Nova Scotia19,80
AGNC Investment15,11
EPR Properties10,45
Albemarle8,89
Brown-Forman B3,91

uitgevoerde transacties:

dividend verhogingen:

Dividend Update December 2019

De laatste maand van het jaar zit erop en we zitten inmiddels in de eerste week van 2020. Tijd om de balans op te maken over december.

In december heb ik €526,94 aan dividend ontvangen. Dit is een stijging van 117% ten opzichte van vorig jaar. Inclusief december komt het jaartotaal aan ontvangen dividend uit op €4.893. Een stijging van 120% ten opzichte van de €2.224 die ik in 2018 heb ontvangen. Ik ben erg blij met hoe de dividendontvangsten zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld en ik ga vooral door met het beleggen goede dividend aandelen.

Van 18 verschillende bedrijven heb ik in december dividend ontvangen. De grootste 3 betalers waren Washington Prime Group, Shell en Macerich.

Dividend Overzicht December:

Washington Prime Group112,14
Royal Dutch Shell79,18
Macerich53,69
Enbridge50,07
Invesco35,51
Dominion Energy24,82
Taubman Centers21,06
Unilever18,47
Qualcomm16,79
Monmouth REIT16,01
AGNC Investment15,16
Bank of America14,50
Coca Cola13,99
Johnson & Johnson12,85
McDonalds12,34
Boeing11,15
EPR Properties10,43
LVMH8,80

Uitgevoerde Transacties:

Dividend Aanpassingen:

Verwachting Januari

Op basis van de aandelen die ik nu in bezit heb verwacht ik in januari €338 dividend.

Dividend Update November 2019

November is alweer een tijdje voorbij, maar doordat ik druk was met werk én met cadeautjes kopen voor Sinterklaas was het er nog niet van gekomen om een post te plaatsen over het dividend dat ik in november gestort heb gekregen.

In november heb ik €300,18 aan dividend ontvangen. Dit is 93% beter dan in dezelfde maand van vorig jaar. Ik heb van 11 bedrijven een betaling ontvangen, maar Macquarie Infrastructure Company, Wereldhave en AbbVie zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft dit bedrag.

Hieronder een overzicht van de dividendontvangsten van mijn dividend groei portefeuille:

Macquarie Infrastructure Company66,96
Wereldhave63,00
AbbVie43,57
Simon Property Group30,50
HSBC18,18
ASML Holding15,75
AGNC Investment15,26
Royal Bank of Canada15,04
Caterpiller13,03
EPR Properties10,52
Apple8,36

Alleen december is nog te gaan en dan zit het jaar er weer op. Ik verwacht in december €521 aan dividend te ontvangen. Totaal ga ik dit jaar dan rond de €4.888 aan dividend ontvangen.